Mitsubishi UFJ Financial Group Inc ADR (US6068221042) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-23737.56 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Der international tätige Bankkonzern deckt Privatkunden-, Firmenkunden-, Investmentbanking- und Vermögensverwaltungsdienste ab.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Das Bewertungsurteil ist fair; das Kurs-Buchwert-Verhältnis liegt bei 1,78.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Profitabilität gilt als solide, bei 27,5 % Nettomarge und 9,5 % Eigenkapitalrendite.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2026: 22370.65 Mrd. USD, 2025: 20520.39 Mrd. USD, 2024: 19587.97 Mrd. USD, 2023: 17231.29 Mrd. USD. Eigenkapitalquote solide (5.2%); das Eigenkapital stieg in jedem der letzten vier Jahre.
  5. Free Cash Flow (Score 3/10) — 2026: -23737.56 Mrd. USD ✗, 2025: -450.29 Mrd. USD ✗, 2024: -10307.67 Mrd. USD ✗, 2023: +13030.15 Mrd. USD ✓ — FCF in 3 von 4 Jahren negativ; der freie Cashflow war zuletzt negativ und überwiegend negativ im Vierjahresverlauf.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende ist nachhaltig und stabil; die Ausschüttungsquote liegt konservativ unter 30 %.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starkes Gewinnwachstum und steigendes Eigenkapital stehen einem überwiegend negativen freien Cashflow gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10