(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Mitsubishi UFJ Financial Group ist ein diversifiziertes Bankunternehmen mit globaler Präsenz und bietet eine breite Palette von Finanzdienstleistungen an.
2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV-Score von 1.6 deutet auf eine faire Bewertung hin, basierend auf den aktuellen Unternehmenskennzahlen.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die operative Marge von 39.5% und die hohe Nettomarge von 28.5% zeigen eine solide Profitabilität des Unternehmens.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2026: 22370.65 Mrd. USD, 2025: 20520.39 Mrd. USD, 2024: 19587.97 Mrd. USD, 2023: 17231.29 Mrd. USD. Eine Eigenkapitalquote von 5.2% deutet auf eine solide Bilanz mit angemessenem Kapital gemäß den aktuellen Kennzahlen.
5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Der gemischte FCF-Trend mit zwei negativen Jahren in den letzten vier Jahren wirft Bedenken hinsichtlich der Cashflow-Generierung auf.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 31.6%. Die Dividendenrendite von 2.5% und die nachhaltige Dividende mit einer Ausschüttungsquote von 31.6% sind attraktiv.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der globalen Expansion und dem Wachstum im Finanzsektor, jedoch bestehen Risiken durch regulatorische Änderungen und Konjunkturschwankungen.

Gesamtscore: 6.3/10