NRG Energy Inc. (US6293775085) Versorgungsgüter · Unabhängige Stromerzeuger
125,47 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 997%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — NRG Energy ist ein US-amerikanischer Energiekonzern mit diversifizierten Geschäftsbereichen, darunter Stromerzeugung und -verteilung sowie Smart Home Lösungen. Die hohe Verschuldung stellt jedoch eine kritische Risikofaktoren dar.

  2. Bewertung (Score 2/10) — Der KGV von 143.56 ist extrem hoch, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet, während der KBV-Wert 'sehr teuer' ausweist.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die operative Marge von nur 3.6% und die sehr geringe Nettomarge von 0.7% deuten auf eine schwache Profitabilität hin.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 1/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.68 Mrd. USD, 2024: 2.48 Mrd. USD, 2023: 2.91 Mrd. USD, 2022: 3.83 Mrd. USD. Der extrem hohe Verschuldungsgrad von 997% ist ein erhebliches Risiko und belastet die Bilanz des Unternehmens stark.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.55). Ein durchgehend negativer Free Cash Flow in zwei von vier Jahren sowie der hohe Verschuldungsgrad deuten auf eine schwache Liquiditätssituation hin.

  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 30.2%. Die Dividendenrendite von 1.5% ist attraktiv, jedoch wird die Nachhaltigkeit durch die hohe Ausschüttungsquote von 30.2% und die geringe Nettomarge gefährdet.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Die Chancen liegen in der Energiewende und dem Ausbau erneuerbarer Energien, während das hohe Verschuldungsniveau und die schwache Profitabilität erhebliche Risiken darstellen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.2 vs. Trailing 143.6 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 89.4% (3 Analysten, Range 0.49–1.36) | Umsatzwachstum erwartet: 2.2% | EPS nächstes Jahr: 11.63 (25.8%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 14, Hold: 2, Sell: 1) | Kursziel: 199.47. Der Revisionstendenz aufwärts und der Konsens für einen Kauf sowie ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV deuten auf eine positive Entwicklung hin.

Gesamtscore: 3.7/10