Oracle Corporation (US68389X1054) Technologie · Infrastruktursoftware
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 367%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-23.69 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Oracle bietet weltweit etablierte Cloud-, Datenbank- und Unternehmenssoftware für Firmen, Behörden und Bildungseinrichtungen an.

  2. Bewertung (Score 4/10) — Das KBV-Urteil lautet sehr teuer; trotz fairer Gesamteinstufung signalisiert das einen hohen Buchwertaufschlag.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 9/10) — Hohe operative Marge, 26,4 % Nettomarge, starkes ROE und steigende Umsätze belegen ausgeprägte Ertragskraft.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 42.51 Mrd. USD, 2025: 20.45 Mrd. USD, 2024: 8.70 Mrd. USD, 2023: 1.07 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 367%) belastet trotz gestiegenem Eigenkapital und verbesserter kurzfristiger Deckung die Bilanz.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.99). 2026: -23.69 Mrd. USD ✗, 2025: -0.39 Mrd. USD ✗, 2024: +11.81 Mrd. USD ✓, 2023: +8.47 Mrd. USD ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.99) gehen mit zuletzt stark negativem FCF einher.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sieben Jahre gezahlt und bleibt mit einer Ausschüttungsquote unter 30 % konservativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigende Umsätze und hohe Margen treffen auf sehr hohe Verschuldung sowie stark negative freie Mittelzuflüsse.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 17.8 vs. Trailing 20.1 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 1.1% (35 Analysten, Range 2.58–2.65) | Umsatzwachstum erwartet: 0.9% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 10.99 (35.0%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 35, Hold: 7, Sell: 1) | Kursziel: 237.36. Aufwärtsrevisionen, Kaufkonsens und ein niedrigeres Forward-KGV deuten trotz moderater laufender Wachstumserwartungen auf positive Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10