Ormat Technologies Inc (US6866881021) Versorgungsgüter · Erneuerbare Energien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 112%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.8%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.28 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.81)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Ormat betreibt Geothermie- und erneuerbare Kraftwerke international und erzielte zuletzt steigende Umsätze.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV gilt als fair, doch das KUV ist teuer und das Bewertungssignal insgesamt teuer.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Umsatz und operative Marge sind positiv, aber niedrige Eigenkapitalrendite und sinkendes Gewinnwachstum belasten.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 4/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.54 Mrd. USD, 2024: 2.43 Mrd. USD, 2023: 2.32 Mrd. USD, 2022: 1.87 Mrd. USD. Moderate Verschuldung (D/E 112%); steigende Schulden und ein Current Ratio von 0,81 belasten die Liquidität.

  5. Free Cash Flow (Score 1/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.39). 2025: -0.28 Mrd. USD ✗, 2024: -0.08 Mrd. USD ✗, 2023: -0.31 Mrd. USD ✗, 2022: -0.28 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.39) begleiten den anhaltenden Mittelabfluss.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist bei einer Ausschüttungsquote von 16,7% nachhaltig, die Rendite beträgt jedoch nur 0,5%.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Steigende Umsätze und erneuerbare Energie bieten Chancen, doch schwaches ROE, negative Cashflows und knappe Liquidität erhöhen die Risiken.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 35.8 vs. Trailing 43.2 → Gewinnsteigerung erwartet | Umsatzwachstum erwartet: 4.6% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.57 (-4.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 6, Sell: 0) | Kursziel: 126.33. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stützen den Ausblick, obwohl das nächste EPS laut Schätzung um 4,2% sinkt.

Tratabu-Gesamtscore: 4.3/10