(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.78)

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Permian Resources ist ein unabhängiger Ölförderer mit Fokus auf die Delaware-Beckenzone im Perm Basin, was eine solide Basis für langfristiges Wachstum darstellt.

2. Bewertung (Score 7/10) — Der KBV von 1.49 und der günstige Bewertungssignal deuten auf eine unterbewertete Aktie hin, insbesondere angesichts des Umsatzwachstums.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Die solide operative Marge von 9.2% und die steigende Rentabilität bestätigen die Profitabilität des Unternehmens.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.28 Mrd. USD, 2024: 9.14 Mrd. USD, 2023: 6.34 Mrd. USD, 2022: 2.94 Mrd. USD. Ein geringer Verschuldungsgrad von 36% sowie ein stabiles Eigenkapitalprofil tragen zur soliden Bilanz bei.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.7). Durchgehend positiver Free Cash Flow und ein steigender Umsatz deuten auf eine gesunde Liquiditätssituation hin.

6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 58.5%. Die solide Dividendenrendite von 3.2% und die nachhaltige Dividende machen das Unternehmen attraktiv für Einkommensinvestoren.

7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Wachstumspotenzial im Perm Basin ist vorhanden, jedoch bestehen Risiken durch Preisschwankungen und regulatorische Änderungen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 10.3 vs. Trailing 21.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 273.9% (10 Analysten, Range 1.59–1.86) | Umsatzwachstum erwartet: 103.0% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.13 (9.0%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 19, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 25.79. Die Analystenkonsens deutet auf eine Gewinnsteigerung hin und das Kursziel von 25.79 unterstützt die positive Bewertung.

Gesamtscore: 7.1/10