(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.78)

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Permian Resources konzentriert sich mit 515 Beschäftigten auf die Förderung von Öl und Gas im Delaware-Becken der USA.

2. Bewertung (Score 6/10) — Das KBV gilt als fair; auch das günstige Forward-KGV steht einem fairen Gesamtbewertungssignal gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Hohe Margen und steigende Umsätze stützen die solide Profitabilität, während die Eigenkapitalrendite bei 11,4 % liegt.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — EK-Verlauf: 2025: 10.28 Mrd. USD, 2024: 9.14 Mrd. USD, 2023: 6.34 Mrd. USD, 2022: 2.94 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 36%) und sinkende Schulden stärken die Bilanz, trotz eines Current Ratio von 0,78.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.7). FCF in allen 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.7) begleiten die durchgehend positiven freien Mittelzuflüsse.

6. Dividende (Score 7/10) — Die nachhaltige Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und bleibt bei einer moderaten Ausschüttungsquote von 34,6 % stabil.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen, sinkende Verschuldung und positives FCF bieten Chancen, während niedrige kurzfristige Liquidität und Ölpreisabhängigkeit Risiken bergen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 10 vs. Trailing 16.3 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 273.9% (10 Analysten, Range 1.59–1.86) | Umsatzwachstum erwartet: 103.0% | Revisionstendenz neutral (+1/−1 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 2.43 (1.4%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 21, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 28.59. Starker Kauf-Konsens und erwartetes Gewinnwachstum sprechen trotz neutraler Revisionen und nur 1,4 % EPS-Wachstum im Folgejahr für Zuversicht.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10