(Alle monetären Angaben in USD)

1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — S&P Global verbindet Kreditratings, Indizes und spezialisierte Datenangebote mit internationaler Präsenz und 44.500 Beschäftigten.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer; trotz sinkendem Forward-KGV bleibt die Bewertung anspruchsvoll.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Eine operative Marge von 44,8 % und Nettomarge von 30,5 % stehen gemischtem Umsatztrend und solider Gesamtrentabilität gegenüber.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 31.24 Mrd. USD, 2024: 33.16 Mrd. USD, 2023: 34.20 Mrd. USD, 2022: 36.48 Mrd. USD. Die Eigenkapitalquote ist gut (51,0 %), obwohl das Eigenkapital seit 2022 fällt.

5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Der Free Cashflow war in allen vier Jahren positiv und erreichte 2025 5,46 Mrd. USD.

6. Dividende (Score 7/10) — Die wachsende Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist mit einer Ausschüttungsquote von 19,7 % konservativ.

7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Starke Margen und positive Gewinnentwicklung bieten Chancen, während die teure Bewertung und fallendes Eigenkapital Risiken darstellen.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 19.9 vs. Trailing 27 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 24.5% (16 Analysten, Range 6.6–6.8) | Umsatzwachstum erwartet: 5.6% | Revisionstendenz aufwärts (+6/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 20.17 (12.9%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 23, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 514.05. Aufwärtsrevisionen und starker Kaufkonsens treffen auf ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 6.9/10