SL Green Realty Corp (US78440X8873) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 206%)
  • KRITISCH: Nettoverlust (Nettomarge = -16.7%)
  • KRITISCH: Negatives ROE (ROE = -3.6%)
  • HINWEIS: Dividende trotz negativem TTM-EPS (Payout-Ratio aus Fiskaljahres-EPS — TTM-EPS negativ)

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — SL Green ist ein großer, selbstverwalteter US-Büro-REIT mit 56 Gebäuden, bleibt jedoch auf den herausforderungsanfälligen Büromarkt konzentriert.

  2. Bewertung (Score 5/10) — Das günstige KBV von 1,11 steht dem teuren KUV von 3,59 gegenüber; insgesamt signalisiert die Bewertung ein faires Niveau.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Trotz 18,8 Prozent operativer Marge belasten ein Nettoverlust, negative Eigenkapitalrendite und stark rückläufiges Gewinnwachstum die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.87 Mrd. USD, 2024: 3.95 Mrd. USD, 2023: 3.79 Mrd. USD, 2022: 4.76 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 206%) belastet die Bilanz; der Verschuldungsgrad stieg gegenüber dem Vorjahr deutlich.

  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.09) beanspruchen einen Teil des Mittelzuflusses.

  6. Dividende (Score 2/10) — Die Dividendenrendite von 5,3 Prozent ist attraktiv, doch die Ausschüttung übersteigt den Gewinn deutlich und das TTM-EPS ist negativ.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Positiv sind der durchgehend positive freie Cashflow und Aufwärtsrevisionen; Nettoverlust, negatives Eigenkapitalrendite und hohe Verschuldung überwiegen.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 5/10) — EPS-Erwartung laufendes Jahr: -53.4% (3 Analysten, Range 1.01–1.23) | Umsatzwachstum erwartet: -16.2% | Revisionstendenz aufwärts (+2/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 7, Hold: 9, Sell: 1) | Kursziel: 56.32. Aufwärtsrevisionen und Kaufkonsens stehen negativem erwartetem EPS-Wachstum und sinkenden Umsätzen gegenüber; ein Forward-KGV unter dem Trailing-KGV ist nicht belegt.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10