(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Temporär negatives Eigenkapital (historisch erholt) (Verschuldungsgrad = -666%)
• WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.1%)

1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Scotts verkauft etablierte Rasen- und Gartenprodukte, doch Umsatztrend und Nachfrageperspektive bleiben gemischt.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das faire Bewertungssignal steht einem sehr teuren Kurs-Buchwert-Verhältnis von 21,95 bei negativem Buchwert gegenüber.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Trotz 16,8 Prozent operativer Marge drücken 2,1 Prozent Nettomarge, sinkender Gewinn und negative Eigenkapitalrendite.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 2/10) — EK-Verlauf: 2025: -0.36 Mrd. USD, 2024: -0.39 Mrd. USD, 2023: -0.27 Mrd. USD, 2022: 0.15 Mrd. USD. Negatives Eigenkapital.

5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.11). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; die Investitionen dienen überwiegend dem Erhalt der Anlagen.

6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende von 2,64 USD bietet 4,8 Prozent Rendite und ist bei 57,1 Prozent Ausschüttungsquote solide gedeckt.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Erwartete Gewinnsteigerung und Kaufkonsens stehen schwachem Umsatztrend, geringer Nettomarge und negativem Eigenkapital gegenüber.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 7/10) — Forward-KGV 12.9 vs. Trailing 19.5 → Gewinnsteigerung erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 0.8% (3 Analysten, Range 3.9–3.99) | Umsatzwachstum erwartet: -4.4% | EPS nächstes Jahr: 4.69 (6.3%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 6, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 72.83. Kaufkonsens und erwartete Gewinnsteigerung bei niedrigerem Forward-KGV sprechen für eine positive Perspektive.

Tratabu-Gesamtscore: 4/10