Telephone and Data Systems Inc (US8794338298) ·
40,15 USD
Stand (close): 12.06.26
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Negatives operatives Ergebnis (Op.Marge = -1.2%)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — TDS Systems ist ein Telekommunikationsunternehmen, das Kommunikationsdienste für verschiedene Kunden bietet und somit eine solide Basis für die Bewertung bildet.

  2. Bewertung (Score 6/10) — Der KBV von 1.16 deutet auf eine günstige Bewertung hin, jedoch wird dies durch den fallenden Umsatz und negative operative Margen gemildert.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 3/10) — Die solide Verschuldung und der hohe Liquiditätsgrad sind positiv, aber die schwache operative Marge und der fallende Umsatz belasten die Profitabilität.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.27 Mrd. USD, 2024: 5.09 Mrd. USD, 2023: 5.20 Mrd. USD, 2022: 5.85 Mrd. USD. Die Bilanz zeigt eine geringe Verschuldung und einen hohen Liquiditätsgrad, was auf eine solide finanzielle Basis hindeutet.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.37). Der Cashflow ist gemischt, mit positiven Werten in einigen Jahren, aber auch negativen Werten, was die langfristige Stabilität des Unternehmens in Frage stellt.

  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 19.9%. Die nachhaltige Dividende mit einer konservativen Ausschüttungsquote von 19.9% ist positiv, jedoch wird dies durch den negativen Cashflow gemindert.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Das Unternehmen profitiert von der digitalen Transformation und dem Bedarf an Kommunikationsdiensten, aber der fallende Umsatz stellt ein erhebliches Risiko dar.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 6/10) — Forward-KGV 39.1 vs. Trailing 23.3 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -425.6% (3 Analysten, Range -1.35–-1.14) | Umsatzwachstum erwartet: -1.5% | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 50.5. Der Konsens der Analysten ist stabil, die Revisionstendenz ist neutral, und das Forward-KGV ist höher als das Trailing-KGV, was eine vorsichtige Bewertung nahelegt.

Gesamtscore: 5.3/10