Telephone and Data Systems Inc (US8794338298) ·
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  • WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

  1. Unternehmensprofil (Score 5/10) — Telephone and Data Systems bietet Telekommunikationsdienste in den USA an, doch die Umsätze sinken und die jüngsten Geschäftszahlen sind uneinheitlich.

  2. Bewertung (Score 7/10) — Das KBV-Urteil ist günstig und das KUV spricht ebenfalls für einen niedrigen Preis, allerdings steigt das Forward-KGV deutlich gegenüber dem Trailing-KGV.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Nettomarge und Eigenkapitalrendite sind stark, während die operative Marge niedrig bleibt und der Gewinn zuletzt zurückging.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 4.80 Mrd. USD, 2024: 5.09 Mrd. USD, 2023: 5.20 Mrd. USD, 2022: 5.85 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 41%); zugleich sinkt das Eigenkapital seit 2022.

  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.37). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.37).

  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig, stabil und konservativ ausgeschüttet, bietet mit 0,5% Rendite aber nur einen geringen laufenden Ertrag.

  7. Chancen & Risiken (Score 3/10) — Solide Verschuldung und gute Liquidität treffen auf fallende Umsätze, rückläufige Gewinne und gemischten freien Cashflow.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 39.1 vs. Trailing 8.5 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -425.6% (3 Analysten, Range -1.35–-1.14) | Umsatzwachstum erwartet: -1.5% | EPS nächstes Jahr: 0.22 (-94.2%) | Analystenkonsens: Kauf (Buy: 2, Hold: 1, Sell: 0) | Kursziel: 47.5. Trotz Kauf-Konsens wird ein starker Gewinnrückgang erwartet; das Forward-KGV liegt deutlich über dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.6/10