Somnigroup International Inc. (US88023U1016) Konsumgüter-Zyklische · Möbel, Installationen & Geräte
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 266%)
  • WARNUNG: Liquiditätsrisiko (Kurzfristige Schulden übersteigen Umlaufvermögen) (Current Ratio = 0.83)

  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Somnigroup ist ein großer, international tätiger Matratzenhersteller mit etablierten Marken und 19.000 Beschäftigten.

  2. Bewertung (Score 3/10) — Das KBV-Urteil lautet teuer, während das KUV fair ist; das KGV liegt bei rund 25 und das Forward-KGV höher.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und eine Eigenkapitalrendite von 17,5 % stützen die Ertragskraft, trotz rückläufigen Umsatzes im Jahresvergleich.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 3.11 Mrd. USD, 2024: 0.56 Mrd. USD, 2023: 0.32 Mrd. USD, 2022: -0.02 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 266%) belastet die Bilanz; zusätzlich übersteigen kurzfristige Schulden das Umlaufvermögen.

  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.26) passen zu robustem freien Cashflow.

  6. Dividende (Score 8/10) — Die Ausschüttung ist mit 23,2 % der Gewinne konservativ und wächst, doch die Dividende wurde nur in fünf von sechs Jahren gezahlt.

  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz und Gewinnwachstum treffen auf sinkenden jüngsten Umsatz, hohe Verschuldung und ein Kursniveau deutlich unter dem 200-Tage-Durchschnitt.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 25.8 vs. Trailing 25 → Gewinnniveau stabil | Umsatzwachstum erwartet: 7.5% | Revisionstendenz aufwärts (+1/−0 in 30 Tagen) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 0, Sell: 0) | Kursziel: 92.33. Aufwärtsrevisionen und ein starker Kaufkonsens stützen den Ausblick; das Forward-KGV liegt jedoch über dem Trailing-KGV.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10