(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 108%)
• WARNUNG: FCF in 3 von 4 Jahren negativ

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Toyota ist ein großer Automobilhersteller mit globaler Präsenz und produziert eine breite Palette von Fahrzeugen, was die Geschäftstätigkeit diversifiziert.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KBV-Wert von 0.93 deutet auf eine Unterbewertung hin, jedoch wird dies durch hohe Verschuldung und negative Cashflows gemildert.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Die Umsatzsteigerung ist positiv, aber die operative Marge von nur 4.6% sowie der hohe Schuldenstand sind kritisch zu beachten.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2026: 40091.99 Mrd. USD, 2025: 35924.83 Mrd. USD, 2024: 34220.99 Mrd. USD, 2023: 28338.71 Mrd. USD. Ein Verschuldungsgrad von 108% und eine moderate Bilanzstruktur mit hoher Fremdfinanzierung stellen ein Risiko dar.
5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.16). Durchgehend negative Free Cashflows in den letzten vier Jahren sind ein erhebliches Warnsignal für die zukünftige finanzielle Stabilität.
6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.0%. Die Dividende ist nachhaltig, aber die moderate Payout-Quote von 32% lässt wenig Spielraum für Investitionen oder Rückstellungen.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der steigenden Nachfrage nach Fahrzeugen, birgt aber Risiken durch hohe Verschuldung und negative Cashflows.

Gesamtscore: 4.7/10