Trinity Industries Inc (US8965221091) Industrie · Eisenbahnen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 505%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-0.44 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 4 von 4 Jahren negativ

  1. Unternehmensprofil (Score 6/10) — Trinity verbindet Waggonleasing, Dienstleistungen und Produktion in Nordamerika, doch die Spezialisierung auf einen zyklischen Industriezweig begrenzt die Diversifikation.

  2. Bewertung (Score 8/10) — Das Bewertungssignal ist günstig, während der faire Buchwertvergleich die Attraktivität relativiert; das niedrige Trailing-KGV steht einem deutlich höheren Forward-KGV gegenüber.

  3. Profitabilität & Wachstum (Score 8/10) — Hohe Netto- und operative Margen sowie eine Eigenkapitalrendite von 30,2 % belegen starke Profitabilität, trotz rückläufiger Umsatzentwicklung.

  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.08 Mrd. USD, 2024: 1.06 Mrd. USD, 2023: 1.04 Mrd. USD, 2022: 1.01 Mrd. USD. Hohe Verschuldung (D/E 505%) belastet die Bilanz trotz verbesserter Liquidität und leicht wachsendem Eigenkapital erheblich.

  5. Free Cash Flow (Score 2/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.64). 2025: -0.44 Mrd. USD ✗, 2024: -0.02 Mrd. USD ✗, 2023: -0.41 Mrd. USD ✗, 2022: -0.98 Mrd. USD ✗ — FCF in allen 4 Jahren negativ; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 2.64) erklären den hohen Mittelabfluss, beseitigen aber das anhaltende Defizit nicht.

  6. Dividende (Score 7/10) — Die USD-Dividende von 1,24 entspricht 4,9 % Rendite, wächst seit sechs Jahren und ist mit moderater Ausschüttungsquote grundsätzlich tragbar.

  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Starke Margen und steigendes Eigenkapital treffen auf sehr hohe Verschuldung, dauerhaft negativen freien Cashflow und erwartete Gewinn- und Umsatzrückgänge.

  8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 3/10) — Forward-KGV 20.1 vs. Trailing 5.9 → Gewinnrückgang erwartet | EPS-Erwartung laufendes Jahr: -34.2% (9 Analysten, Range 1.44–1.51) | Umsatzwachstum erwartet: -17.3% | Analystenkonsens: Halten (Buy: 0, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 31. Der Halte-Konsens, erwartete Gewinn- und Umsatzrückgänge sowie ein Forward-KGV deutlich über dem Trailing-KGV sprechen für schwache Aussichten.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10