(Alle monetären Angaben in USD)

WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 5.0%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Weyerhaeuser bewirtschaftet über 10 Millionen Acres Waldflächen und verbindet langfristigen Holzbesitz mit nachhaltiger Forstwirtschaft.

2. Bewertung (Score 3/10) — Das Bewertungsurteil lautet teuer; KBV und KUV sind zwar fair, doch ein Trailing-KGV von 30,17 belastet die Attraktivität.

3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Nettomarge von 6,9 Prozent und ROE von 5,0 Prozent sind niedrig; Umsatz und Gewinne gingen gegenüber den Spitzenjahren deutlich zurück.

4. Bilanz & Verschuldung (Score 8/10) — EK-Verlauf: 2025: 9.43 Mrd. USD, 2024: 9.72 Mrd. USD, 2023: 10.24 Mrd. USD, 2022: 10.75 Mrd. USD. Geringe Verschuldung (D/E 59%)

5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.3). FCF in allen 4 Jahren positiv; die Erhaltungsinvestitionen liegen im Schnitt beim 1,3-Fachen der Abschreibungen.

6. Dividende (Score 7/10) — Die Rendite von 4,3 Prozent ist attraktiv, die Ausschüttung gilt als nachhaltig und konservativ; gezahlt wurde sie in sechs von sechs Jahren.

7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Fallender Umsatz, sinkende Margen und niedriges ROE belasten; positiv wirken positiver FCF und solide Verschuldung.

8. Perspektive & Analystenkonsens (Score 8/10) — Forward-KGV 29.1 vs. Trailing 30.2 → Gewinnniveau stabil | EPS-Erwartung laufendes Jahr: 58.7% (11 Analysten, Range 1.15–1.22) | Umsatzwachstum erwartet: 14.3% | Revisionstendenz aufwärts (+5/−0 in 30 Tagen) | EPS nächstes Jahr: 0.59 (109.5%) | Analystenkonsens: Starker Kauf (Buy: 10, Hold: 2, Sell: 0) | Kursziel: 27.36. Aufwärtsrevisionen und starker Kaufkonsens stützen den Ausblick, während das Forward-KGV leicht unter dem Trailing-KGV liegt.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10