WARNSIGNALE:

• WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 4.2%)
• WARNUNG: Fallender Umsatz über 4 Jahre

1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Weyerhaeuser ist ein großer Waldbesitzer mit einer langen Tradition, jedoch zeigt der Umsatz ein deutliches Fallmuster der letzten vier Jahre, was die Bewertung zusätzlich belastet.
2. Bewertung (Score 3/10) — Der KGV und KBV sind deutlich über dem Durchschnitt, was auf eine Überbewertung des Unternehmens hindeutet. Zudem ist die Bewertung durch den hohen EV/EBITDA-Wert weiter getrübt.
3. Profitabilität & Wachstum (Score 2/10) — Die Profitabilität ist schwach, insbesondere die niedrige operative Marge und der fallende Umsatz über die letzten vier Jahre, sowie die geringe ROE, sind kritische Warnsignale.
4. Bilanz & Verschuldung (Score 7/10) — Die Bilanz zeigt eine solide Verschuldung und einen moderaten Verschuldungsgrad, jedoch ist der Trend des Eigenkapitals fallend, was die Risikobereitschaft des Unternehmens untergräbt.
5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Der Cashflow ist durchgehend positiv, was ein positiver Aspekt ist, jedoch ist der Cashflow im Vergleich zu den Vorjahren deutlich gesunken.
6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende ist nachhaltig und wird seit sechs Jahren gezahlt, jedoch ist die Ausschüttungsquote relativ hoch und die Wachstumsrate stabil, was die Attraktivität begrenzt.
7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Das Unternehmen profitiert von der Nachfrage nach Holzprodukten, jedoch sind die Umsatzrückgänge und die schwache Profitabilität erhebliche Risiken, die die langfristige Perspektive beeinträchtigen.

Gesamtscore: 5.4/10