Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (DE0005190003) Konsumgüter-Zyklische · Automobilhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 111%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 4.9%)
  • WARNUNG: FCF aktuell negativ (-2.98 Mrd.)
  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — BMW ist ein globaler Automobil- und Motorradhersteller mit etablierten Marken und einem zusätzlichen Finanzdienstleistungsgeschäft.
  2. Bewertung (Score 8/10) — Die Aktie notiert deutlich unter Buchwert; niedrige Gewinnmultiplikatoren sprechen ebenfalls für eine günstige Bewertung.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Die operative Marge beträgt 5,2 Prozent und die Nettomarge 4,9 Prozent; Umsatz und Gewinn sind rückläufig.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 95.70 Mrd. EUR, 2024: 92.32 Mrd. EUR, 2023: 92.92 Mrd. EUR, 2022: 91.29 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 111%).
  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.24). 2025: -2.98 Mrd. EUR ✗, 2024: -4.64 Mrd. EUR ✗, 2023: +6.48 Mrd. EUR ✓, 2022: +14.47 Mrd. EUR ✓ — FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; die Investitionen entsprechen überwiegend dem Abschreibungsniveau.
  6. Dividende (Score 7/10) — Die Rendite von 7,4 Prozent ist attraktiv, die Ausschüttungsquote moderat und die Dividende über sechs Jahre stabil gezahlt.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Die günstige Bewertung und hohe Dividendenrendite stehen rückläufigem Umsatz und Gewinn, schwacher Profitabilität sowie zuletzt negativem freien Cashflow gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 6/10