Heidelberg Materials AG (DE0006047004) Grundstoffe · Baugewerke
+ Ins Tagebuch
Überblick Nachrichten

Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Heidelberg Materials ist ein global diversifizierter Baustoffkonzern mit über 50.000 Mitarbeitenden und breitem Produktportfolio.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Aktie erscheint fair bewertet, da das Kurs-Buchwert-Verhältnis von 1,52 einen angemessenen Preis signalisiert.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 7/10) — Solide Margen, steigender Umsatz sowie erwartetes Gewinnwachstum belegen eine robuste, wenn auch nicht herausragende Profitabilität.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 18.16 Mrd. EUR, 2024: 18.80 Mrd. EUR, 2023: 17.24 Mrd. EUR, 2022: 16.54 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 45%) und eine kurzfristig ausreichende Liquidität stützen die finanzielle Stabilität.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03). FCF in allen 4 Jahren positiv; Erhaltungsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.03) sprechen für verlässliche Mittelzuflüsse.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 32.3%. Die nachhaltige Dividende wird seit sechs Jahren gezahlt, wächst und bleibt mit 32,3% Ausschüttungsquote moderat.
  7. Chancen & Risiken (Score 8/10) — Steigender Umsatz, kontinuierlich positiver FCF und fehlende Warnsignale bieten Chancen, während zyklische Baustoffmärkte Risiken bergen.

Tratabu-Gesamtscore: 7.7/10