HOCHTIEF Aktiengesellschaft (DE0006070006) Industrie · Ingenieurwesen & Bau
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • KRITISCH: Sehr hohe Verschuldung (Verschuldungsgrad = 647%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 2.2%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — HOCHTIEF ist ein seit 1873 tätiger internationaler Baukonzern mit 63.483 Beschäftigten und wachsendem Umsatz.
  2. Bewertung (Score 5/10) — Das Gesamturteil ist fair; das günstige KUV steht einem sehr teuren KBV von 23,44 gegenüber.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Steigender Umsatz und Gewinnwachstum treffen auf schwache Margen von 3,9 Prozent operativ und 2,2 Prozent netto.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 3/10) — EK-Verlauf: 2025: 1.27 Mrd. EUR, 2024: 1.07 Mrd. EUR, 2023: 1.24 Mrd. EUR, 2022: 1.13 Mrd. EUR. Hohe Verschuldung (D/E 647%) belastet die Bilanz trotz leicht verbessertem Verschuldungsgrad und einer Liquiditätsquote von 1,13.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66). FCF in allen 4 Jahren positiv; Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.66) könnte die Nachhaltigkeit der Mittelzuflüsse beeinträchtigen.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Dividende wurde sechs Jahre gezahlt und ist stabil; die Ausschüttungsquote von 55,9 Prozent gilt als solide.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Steigender Umsatz, positives Gewinnwachstum und kontinuierlich positiver FCF stehen hoher Verschuldung und niedrigen Nettomargen gegenüber.

Tratabu-Gesamtscore: 5.4/10