Jungheinrich AG O.N.VZO (DE0006219934) Industrie · Spezialindustrieanlagen
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 0.7%)
  • WARNUNG: Sehr niedriges ROE (ROE = 1.5%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Etabliertes, global tätiges Industrieunternehmen mit breitem Intralogistik- und Serviceportfolio sowie 20.898 Mitarbeitenden.
  2. Bewertung (Score 6/10) — Die Bewertung ist insgesamt fair, obwohl KBV 1,01 und KUV 0,47 günstig erscheinen.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität durch 0,7% Nettomarge, 1,5% Eigenkapitalrendite und zuletzt 33% rückläufiges Gewinnwachstum.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 2.46 Mrd. EUR, 2024: 2.44 Mrd. EUR, 2023: 2.22 Mrd. EUR, 2022: 2.05 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 28%).
  5. Free Cash Flow (Score 6/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.29). FCF in 3 von 4 Jahren positiv, jedoch besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0,29).
  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 78.4%. Die Dividende ist nachhaltig, doch die Ausschüttungsquote ist mit 78,4% erhöht und die Rendite beträgt lediglich 1,1%.
  7. Chancen & Risiken (Score 4/10) — Chancen bieten Automatisierung und Dienstleistungen, während schwache Margen, rückläufige Gewinne und hohe Ausschüttung Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 5.9/10