Rheinmetall AG (DE0007030009) Industrie · Luft- und Raumfahrt & Verteidigung
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

  1. Unternehmensprofil (Score 8/10) — Rheinmetall ist ein international diversifizierter Anbieter von Mobilitäts- und Sicherheitstechnologien mit 31.923 Mitarbeitern und mehreren spezialisierten Geschäftssegmenten.
  2. Bewertung (Score 3/10) — Die Aktie ist teuer bewertet; das Kurs-Buchwert-Verhältnis ist sehr teuer und das Kurs-Umsatz-Verhältnis teuer.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Steigender Umsatz, 14,1% operative Marge und 25,5% Eigenkapitalrendite stehen einem Gewinnrückgang von 6,0% gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 5.01 Mrd. EUR, 2024: 4.05 Mrd. EUR, 2023: 3.32 Mrd. EUR, 2022: 2.81 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 26%) bei steigendem Eigenkapital stärkt die finanzielle Stabilität.
  5. Free Cash Flow (Score 7/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58). FCF in 3 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 1.58) belasten den freien Mittelzufluss teilweise.
  6. Dividende (Score 6/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 37.9%. Die nachhaltige Dividende wird durch eine moderate Ausschüttungsquote von 37,9% gestützt, bietet mit 1,0% Rendite jedoch wenig laufenden Ertrag.
  7. Chancen & Risiken (Score 6/10) — Steigender Umsatz und solide Bilanz bieten Chancen, während hohe Bewertung und rückläufiges Gewinnwachstum wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 6.4/10