Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) Konsumgüter-Zyklische · Automobilhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 107%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Mercedes-Benz ist ein global diversifizierter Hersteller von Pkw, Transportern und Finanzdienstleistungen mit 152.528 Beschäftigten.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Das KBV ist sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das KGV ebenfalls niedrig ausfällt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Schwache Profitabilität zeigt sich in 3,9% Nettomarge, 6,2% operativer Marge und rückläufigem Umsatz.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 93.26 Mrd. EUR, 2024: 92.63 Mrd. EUR, 2023: 91.77 Mrd. EUR, 2022: 85.42 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 107%) besteht trotz steigendem Eigenkapital und verbesserter kurzfristiger Liquidität.
  5. Free Cash Flow (Score 9/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). FCF in allen 4 Jahren positiv, jedoch deutet Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76) auf begrenzte Erneuerung hin.
  6. Dividende (Score 7/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 49.2%. Die Ausschüttungsquote ist moderat (30–50%), während 8,0% Rendite, sechs Zahlungsjahre und stabiles Wachstum überzeugen.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung und positiver FCF bieten Chancen, doch schwache Margen, zyklische Nachfrage, Verschuldung und Unterinvestition erhöhen die Risiken.

Tratabu-Gesamtscore: 6.7/10