Mercedes-Benz Group AG (DE0007100000) Konsumgüter-Zyklische · Automobilhersteller
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • HINWEIS: Erhöhte Verschuldung (Verschuldungsgrad = 107%)
  • WARNUNG: Sehr geringe Nettomarge (Nettomarge = 3.9%)
  1. Unternehmensprofil (Score 9/10) — Mercedes-Benz ist ein etablierter, internationaler Automobil- und Mobilitätskonzern mit mehreren Geschäftssegmenten und starken Premium-Marken.
  2. Bewertung (Score 9/10) — Die Aktie ist sehr günstig (Aktie unter Buchwert), während das Kurs-Gewinn-Verhältnis unter neun liegt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 4/10) — Niedrige Margen, schwache Kapitalrenditen und deutlich rückläufige Gewinne belegen eine schwache Profitabilität trotz zuletzt steigender Gewinne.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 6/10) — EK-Verlauf: 2025: 93.26 Mrd. EUR, 2024: 92.63 Mrd. EUR, 2023: 91.77 Mrd. EUR, 2022: 85.42 Mrd. EUR. Moderate Verschuldung (D/E 107%) bei steigendem Eigenkapital und einer Current Ratio von 1,38.
  5. Free Cash Flow (Score 8/10) — Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76). FCF in allen 4 Jahren positiv, allerdings besteht Unterinvestition (Ø CapEx/Abschr. 0.76).
  6. Dividende (Score 8/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 49.2%. Die nachhaltige Dividende bietet 7,4% Rendite, bei moderater Ausschüttungsquote von 49,2% und stabiler Zahlungshistorie.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Niedrige Bewertung und positiver Cashflow bieten Chancen, während sinkende Margen, zyklische Nachfrage, Verschuldung und Unterinvestition wesentliche Risiken darstellen.

Tratabu-Gesamtscore: 7/10