AIXTRON SE (DE000A0WMPJ6) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — Globaler Anbieter spezialisierter Halbleiteranlagen mit breitem Anwendungsportfolio, jedoch zyklischer Branche und zuletzt rückläufigem Umsatz.
  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV 4,56 und KUV 9,4 gelten als teuer, obwohl das erwartete KGV niedriger ausfällt.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Solide Margen und positive Gewinne stehen rückläufigem Umsatz, sinkenden Gewinnen sowie einer nur moderaten Eigenkapitalrendite gegenüber.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.91 Mrd. EUR, 2024: 0.85 Mrd. EUR, 2023: 0.78 Mrd. EUR, 2022: 0.66 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 1%)
  5. Free Cash Flow (Score 5/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.33). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.33) belasten die Cashflow-Stabilität.
  6. Dividende (Score 5/10) — Nachhaltige Dividende mit Ausschüttungsquote von 28.9%. Konservative Ausschüttungsquote von 28,9% und sechsjährige Zahlungshistorie sprechen für Nachhaltigkeit, die Rendite beträgt jedoch nur 0,4%.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Starke Liquidität und Wachstumsinvestitionen bieten Chancen, während Zyklik, rückläufige Ergebnisse und gemischter FCF wesentliche Risiken bleiben.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10