AIXTRON SE (DE000A0WMPJ6) Technologie · Halbleiterausrüstung & -materialien
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Analyse und Bewertung

Hinweis: Diese Analyse wurde Anhand veröffentlichter Unternehmensdaten mit Hilfe von KI erstellt. Sie dient ausschließlich der Information und stellt keine Anlageberatung dar. Alle Investitionen sind mit Risiken verbunden. Bitte konsultiere im Zweifelsfall einen unabhängigen Finanzberater.

WARNSIGNALE:

  • WARNUNG: FCF in 2 von 4 Jahren negativ
  1. Unternehmensprofil (Score 7/10) — AIXTRON entwickelt weltweit spezialisierte Abscheidungsanlagen für Halbleiter und beschäftigt 1.035 Mitarbeitende.
  2. Bewertung (Score 3/10) — KBV und KUV sind teuer; das signalisiert eine hohe Bewertung trotz niedrigerem erwartetem KGV.
  3. Profitabilität & Wachstum (Score 6/10) — Operative Marge von 12,8 Prozent und Nettomarge von 12,1 Prozent sind solide, während Umsatz und Gewinn zuletzt sanken.
  4. Bilanz & Verschuldung (Score 9/10) — EK-Verlauf: 2025: 0.91 Mrd. EUR, 2024: 0.85 Mrd. EUR, 2023: 0.78 Mrd. EUR, 2022: 0.66 Mrd. EUR. Geringe Verschuldung (D/E 1%) und eine Current Ratio von 5,61 sprechen für eine solide Bilanz.
  5. Free Cash Flow (Score 4/10) — Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.33). FCF gemischt: 2 von 4 Jahren positiv; Wachstumsinvestitionen (Ø CapEx/Abschr. 4.33) belasten den Cashflow-Verlauf.
  6. Dividende (Score 6/10) — Die Ausschüttung ist mit 28,8 Prozent konservativ und seit sechs Jahren stabil, die Rendite beträgt jedoch nur 0,4 Prozent.
  7. Chancen & Risiken (Score 5/10) — Halbleiteranlagen bieten Wachstumspotenzial, doch Umsatz und Gewinn gingen zuletzt zurück und der freie Cashflow schwankte stark.

Tratabu-Gesamtscore: 5.7/10